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Stockshaala
Chapter 7 | 3 min read
इचिमोकू स्विंग ट्रेंड स्ट्रेटेजी (Ichimoku Swing Trend Strategy)
पिछले चैप्टर में, हमने आरएसआई रिवर्सल स्विंग (RSI Reversal Swing) अप्रोच की जानकारी ली थी। कई अनुभवी स्विंग ट्रेडर्स मार्केट कंडीशन्स के अनुसार मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में, हम एक और कॉमनली यूज़्ड अप्रोच देखते हैं: इचिमोकू स्विंग ट्रेंड स्ट्रेटेजी (Ichimoku Swing Trend Strategy)।
स्ट्रेटेजी से पहले, इचिमोकू क्लाउड (Ichimoku Cloud) सिस्टम का त्वरित परिचय। इचिमोकू किंगो ह्यो (Ichimoku Kinko Hyo) एक जापानी चार्टिंग टेक्नीक है जो पाँच लाइनें और एक शेडेड क्लाउड रीजन को एक ही चार्ट पर दर्शाती है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए, दो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
- क्लाउड (कुमो - Kumo): यदि प्राइस क्लाउड के ऊपर है, तो ट्रेंड बुलिश है; इसके नीचे है, तो बेरिश; और इसके अंदर है, तो अनडिफाइंड।
- किजुन-सेन (बेस लाइन - Kijun-sen): 26 सेशंस के दौरान सबसे हाई और लो के मिडपॉइंट के रूप में कैलकुलेट की जाती है। ट्रेंडिंग मार्केट में यह एक मूविंग एवरेज की तरह काम करती है और प्राइमरी पुलबैक सपोर्ट लेवल प्रदान करती है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं टेनकन 9, किजुन 26, सेनको बी 52।
चार्ट दिखाता है कि स्टॉक एक शेडेड क्लाउड ज़ोन के काफी ऊपर है। किजुन-सेन मिडलाइन वर्तमान प्राइस के नीचे स्थित है। इंडेक्स ने चार सेशंस में उस मिडलाइन पर क्लीनली पुलबैक किया है और वहाँ रुका हुआ है। एक छोटा रिजेक्शन कैंडल बन रहा है।
स्ट्रेटेजी एट अ ग्लांस
टूल्स | इचिमोकू क्लाउड (Ichimoku Cloud) (टेनकन 9, किजुन 26, सेनको बी 52) डेली चार्ट पर |
बेस्ट कंडीशन | क्लीन डायरेक्शनल स्विंग्स जहां ट्रेंड रेजीम फिल्टर की जरूरत होती है |
क्लाउड क्या करता है | डायनामिक सपोर्ट/रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस क्लाउड के ऊपर = बुलिश रेजीम। प्राइस नीचे = बेरिश। |
किजुन-सेन क्या करता है | मीडियम-टर्म बेसलाइन और डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करता है। अपट्रेंड में किजुन पर पुलबैक प्राइमरी एंट्री जोन है। |
एंट्री रूल | प्राइस क्लाउड के ऊपर है। पुलबैक किजुन-सेन को होल्ड करता है। किजुन पर या उसके ऊपर बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बनता है। उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर एंट्री करें। |
स्टॉप लॉस | किजुन-सेन के नीचे या सबसे हाल का स्विंग लो, जो भी लोअर हो |
एग्जिट रूल | क्लाउड के ऊपर से क्लोज OR किजुन-सेन के नीचे लगातार दो क्लोज |
सेटअप लॉजिक
क्लाउड ट्रेंड रेजीम को डिफाइन करता है। एक बुलिश स्विंग ट्रेड तभी कंसीडर किया जाता है जब प्राइस पूरी क्लाउड के ऊपर हो। किजुन-सेन एक डायनामिक मिड-ट्रेंड सपोर्ट लेवल प्रदान करता है जो फास्टर ईएमए से ज्यादा स्टेबल होता है।
जब प्राइस क्लाउड के ऊपर होता है और किजुन-सेन की ओर पुलबैक करता है बिना उसके नीचे टूटे, तो ट्रेंड स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है और पुलबैक एक हाई-क्वालिटी एंट्री ऑफर करता है।
एक वर्क्ड उदाहरण
एक स्टॉक जिसमें क्लाउड अपर बाउंडरी ₹482 पर है, किजुन-सेन ₹496 पर है, वर्तमान प्राइस ₹530 पर है और पीछे हट रहा है। अकाउंट कैपिटल ₹5,00,000:
क्लाउड (कुमो - Kumo) | क्लाउड अपर बाउंडरी ₹482 पर, लोअर ₹470 पर | बुलिश रेजीम कंफर्म्ड: प्राइस ₹530 क्लाउड के ऊपर |
किजुन-सेन | ₹496 (26-सेशन मिडपॉइंट) | प्राइमरी पुलबैक सपोर्ट जोन |
किजुन पर पुलबैक | प्राइस ₹498 पर 4 सेशंस में पुलबैक करता है | किजुन-सेन होल्ड करता है: ₹496 के नीचे कोई क्लोज नहीं |
कंफर्मेशन कैंडल | हैमर ₹498 पर, क्लोज ₹504 | किजुन पर रिजेक्शन: एंट्री ट्रिगर बना |
एंट्री | ₹507 (हैमर हाई का ब्रेक) | एंटर्ड |
स्टॉप लॉस | ₹482 (किजुन और नजदीकी स्विंग लो के नीचे) | रिस्क = ₹25; पोजीशन साइज = 200 शेयर |
फर्स्ट टारगेट | ₹550 (पिछला स्विंग हाई) | आर-आर लगभग 1.7R |
Common Mistakes
गलती 1: जब प्राइस क्लाउड के अंदर हो, ऊपर नहीं, तब एंट्री करना
क्लाउड एक अनिर्णय क्षेत्र को दर्शाता है। जब प्राइस क्लाउड के अंदर होता है, तो ट्रेंड रेजीम अनिर्धारित होता है। इस स्ट्रेटेजी को केवल तभी ट्रेड करें जब प्राइस पूरे क्लाउड के ऊपर स्पष्ट रूप से हो।
गलती 2: किजुन-सेन (Kijun-sen) के नीचे एक ही क्लोज पर एग्जिट करना
किजुन-सेन (Kijun-sen) के नीचे एक क्लोज एक छोटा स्पाइक हो सकता है। एग्जिट सिग्नल दो लगातार क्लोजेस किजुन-सेन (Kijun-sen) के नीचे या क्लाउड के अंदर क्लोज पर होता है।
मुख्य बातें
- इचिमोकु क्लाउड (Ichimoku Cloud) के ऊपर प्राइस एक बुलिश रेजीम की पुष्टि करता है। किजुन-सेन (Kijun-sen) उस रेजीम के भीतर एंट्रीज़ के लिए प्राथमिक पुलबैक सपोर्ट ज़ोन है।
- एंट्री के लिए पुलबैक के दौरान किजुन-सेन (Kijun-sen) का एक क्लोजिंग आधार पर होल्ड होना, एक कन्फर्मेशन कैंडल और उस कैंडल की हाई के ब्रेक पर एंट्री की आवश्यकता होती है।
- किजुन-सेन (Kijun-sen) के नीचे दो लगातार डेली क्लोजेस पर या क्लाउड के अंदर क्लोज पर एग्जिट करें। एक छोटा ब्रीच पर्याप्त नहीं है।
असाइनमेंट
निफ्टी 50 (Nifty 50) के डेली चार्ट में इचिमोकु क्लाउड (Ichimoku Cloud) जोड़ें। चेक करें:
- क्या प्राइस वर्तमान में क्लाउड के ऊपर, नीचे, या अंदर है?
- वर्तमान प्राइस के सापेक्ष किजुन-सेन (Kijun-sen) कहाँ है?
- अगर हाल ही में कोई पुलबैक हुआ है, तो क्या प्राइस ने किजुन-सेन (Kijun-sen) को एक क्लोजिंग आधार पर होल्ड किया?
₹5,00,000 के अकाउंट और 1% रिस्क रूल का उपयोग करते हुए एंट्री ट्रिगर, स्टॉप, और टारगेट क्या होते? की गणना करें।
अगले स्ट्रेटेजी चैप्टर में, हम दो सुपरट्रेंड (Supertrend) लाइनों को लेयर करते हैं — एक धीमी लाइन रेजीम फिल्टर के रूप में और एक तेज लाइन एंट्रीज टाइम करने के लिए — डुअल सुपरट्रेंड सिस्टम में।
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