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Stockshaala
Chapter 3 | 3 min read
VWAP क्विक रिक्लेम स्कैल्पिंग (VWAP Quick Reclaim Scalping)
प्राइस एक लाइन के ऊपर पूरे सेशन में बना हुआ था। फिर यह दो कैंडल्स के लिए नीचे फिसल गया, और ऐसा लग रहा था जैसे खरीदार खत्म हो गए हों। कुछ सेकंड बाद यह वॉल्यूम के साथ तेजी से उस लाइन के ऊपर लौट आया, और अपट्रेंड फिर से शुरू हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जो ट्रेडर्स उस लाइन को समझते थे, वे तैयार थे। बाकी लोग बाहर हो गए।
वह लाइन VWAP है, और यह है VWAP क्विक रिक्लेम स्कैल्प। यह एक ट्रेंडिंग सेशन में की इंट्राडे लेवल की फास्ट रिकवरी को ट्रेड करता है।
सेटअप (The Setup)
VWAP का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (Volume Weighted Average Price)। यह एक स्टॉक का दिनभर का औसत प्राइस होता है, जो हर प्राइस पर ट्रेड हुए वॉल्यूम से वेटेड होता है।
क्योंकि यह दिखाता है कि दिन का अधिकांश वास्तविक व्यापार कहां हुआ था, बड़े संस्थागत ट्रेडर्स इसे फेयर वैल्यू के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। यही कारण है कि प्राइस अक्सर इसका सम्मान करता है।
आपके चार्ट पर यह एक सिंगल लाइन के रूप में दिखाई देता है जो हर सुबह रीसेट होती है।
एक ट्रेंडिंग सेशन में, प्राइस कभी-कभी VWAP को थोड़ी देर के लिए खो देता है फिर इसे तेजी से वापस हासिल कर लेता है। वह क्विक रिक्लेम सिग्नल है।
यह आपको बताता है कि नीचे की डिप एक शेकआउट था, न कि एक वास्तविक शिफ्ट, और ट्रेंड फिर से अपना प्रभाव जमा रहा है। आप रिक्लेम को एक मोमेंटम ट्रिगर के रूप में मानते हैं।
एंट्री (लॉन्ग): VWAP के नीचे थोड़े समय के लिए खोने के बाद, दो क्लोज़ेस के लिए वापस ऊपर जाने का इंतजार करें, फिर पहले रीटेस्ट पर एंटर करें जो होल्ड करता है, मतलब प्राइस फिर से VWAP की ओर डिप करता है लेकिन उसके नीचे क्लोज़ नहीं होता।
स्टॉप: रिक्लेम के लो के नीचे।
एग्जिट: एक क्विक फिक्स्ड टारगेट, या तुरंत छोड़ दें अगर प्राइस वापस VWAP के नीचे क्लोज़ करता है, क्योंकि रिक्लेम फेल हो गया है।
तुलना (The Analogy)
सोचो एक कबड्डी रेडर जो सेंटर लाइन पार कर विपक्ष के आधे में चला गया है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से वापस आता है। एक डिफेंडर को छूकर उस लाइन के पार जल्दी लौट आओ तो रेड गिनती है। गलत तरफ ज्यादा देर रुको तो डिफेंडर्स घेरते हैं और वह आउट हो जाता है। VWAP वह सेंटर लाइन है। एक क्विक रिक्लेम रेडर का समय पर उस लाइन के पार लौटना है। बहुत देर नीचे रुक जाओ तो मौका चला जाता है।
एक वर्क्ड उदाहरण
इस उदाहरण में उपयोग किया गया है: एंट्री ₹500, अकाउंट कैपिटल ₹5,00,000, 1% रिस्क (risk) प्रति ट्रेड (trade) (₹5,000)। स्टॉप डिस्टेंस (stop distance) सेटअप के अनुसार बदलता है।
एक ट्रेंडिंग सेशन (trending session) में, प्राइस (price) थोड़े समय के लिए VWAP खो देता है, जो लगभग ₹499 पर बैठा है, फिर इसके ऊपर दो क्लोज़स (closes) पोस्ट करता है।
स्टेप (Step) |मोबाइल हेडर (mobile_header) | लेवल (₹) |मोबाइल हेडर (mobile_header) | डिटेल (Detail) |मोबाइल हेडर (mobile_header) |
|---|---|---|
सेशन का संदर्भ | - | स्टॉक (stock) ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है, प्राइस (price) दिन के अधिकांश समय VWAP के ऊपर है |
VWAP का संक्षिप्त नुकसान | 498.5 | प्राइस (price) VWAP के नीचे डिप करता है (लगभग ₹499) दो कैंडल्स (candles) के लिए |
VWAP के ऊपर दो क्लोज़स | 499.5 | रिक्लेम (reclaim) की पुष्टि |
एंट्री (पहला रिटेस्ट जो होल्ड करता है) | 500 | प्राइस (price) VWAP को रिटेस्ट करता है, होल्ड करता है, नीचे क्लोज़ नहीं करता |
स्टॉप (रीक्लेम लो के नीचे) | 497.5 | रिस्क (risk) = ₹2.5 प्रति शेयर (share) |
पोजिशन साइज (Position size) | 2,000 शेयर (shares) | ₹5,000 / ₹2.5 |
टारगेट (फिक्स्ड स्कैल्प) | 504 | रिवार्ड (reward) = ₹4 प्रति शेयर (share), R-मल्टिपल (R-multiple) = 1.6R |
फेल-सेफ एग्जिट (Fail-safe exit) | - | प्राइस (price) फिर से VWAP के नीचे क्लोज़ करता है: तुरंत एग्जिट (exit) करें |
Common Mistakes
गलती 1: पहली टिक पर VWAP के ऊपर एंट्री करना
VWAP के ऊपर एक सिंगल कैंडल का आना रीक्लेम नहीं होता। सेटअप दो क्लोज़स के वापस ऊपर आने और उसके बाद एक रीटेस्ट की मांग करता है जो होल्ड करता है। पहली टिक पर कूदने का मतलब है उस चॉप में फंस जाना जो अक्सर लाइन के आसपास होती है।
गलती 2: फेल-सेफ एग्जिट को नजरअंदाज करना
अगर आपकी एंट्री के बाद प्राइस वापस VWAP के नीचे क्लोज़ करती है, तो रीक्लेम फेल हो गया है और ट्रेड का कारण खत्म हो गया है। उस पॉइंट के बाद होल्ड करना एक छोटी प्लान्ड लॉस को बड़ी बना सकता है। तुरंत छोड़ दें।
मुख्य बातें
- VWAP सेशन का वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (volume-weighted average price) है, एक फेयर-वैल्यू बेंचमार्क (fair-value benchmark) जिसे इंस्टीट्यूशन्स देखते हैं, इसलिए प्राइस इसका सम्मान करता है।
- सेटअप VWAP के छोटे लॉस के बाद एक तेज़ रीक्लेम को ट्रेड करता है: दो क्लोज़स के वापस ऊपर आने के बाद, फिर एंट्री पहले रीटेस्ट पर जो होल्ड करता है।
- स्टॉप रीक्लेम लो के नीचे जाता है। एक क्विक फिक्स्ड टारगेट पर एग्जिट करें, या तुरंत अगर प्राइस वापस VWAP के नीचे क्लोज़ करती है।
असाइनमेंट
- VWAP को एक 1 या 3-मिनट के चार्ट पर लिक्विड स्टॉक या इंडेक्स के ट्रेंडिंग डे पर जोड़ें।
- एक उदाहरण ढूंढें जहां प्राइस ने VWAP खोया और दो क्लोज़स के वापस ऊपर आकर उसे रीक्लेम किया।
क्या रीटेस्ट होल्ड हुआ? रीक्लेम के बाद प्राइस कितनी दूर गई इससे पहले कि रुक गई?
इसके अलावा किसी उदाहरण को भी नोट करें जहां रीक्लेम फेल हो गया और प्राइस वापस नीचे क्लोज़ हुई, और देखें कि फेल-सेफ एग्जिट ने आपको कितनी जल्दी प्रोटेक्ट किया होता।
यह ट्रेंड-आधारित मॉड्यूल पूरा होता है। अब हम विपरीत आइडिया की ओर बढ़ते हैं। मीन रिवर्शन मॉड्यूल में, हम ट्रेंड को फॉलो करना बंद करते हैं और एक्झॉस्टन को फेड करना शुरू करते हैं, RSI एक्झॉस्टन रिवर्शन स्कैल्प से शुरू करते हुए।
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