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Stockshaala
Chapter 3 | 3 min read
सीपीआर मीन रिवर्सन स्काल्पिंग (CPR Mean Reversion Scalping)
कुछ दिनों में एक स्टॉक बस ट्रेंड करने से मना कर देता है। यह एक लेवल तक ऊपर जाता है, रुकता है, फिर किसी और लेवल तक नीचे आता है, फिर से रुकता है और पूरे सेशन में ये रोटेशन दोहराता है। एक अधीर ट्रेडर के लिए यह बहुत परेशान करने वाला होता है। लेकिन एक स्कैल्पर के लिए, जिसके पास सही नक्शा है, उस रोटेशन का हर किनारा एक उच्च संभावना वाला टर्न होता है, जो दिन शुरू होने से पहले ही निर्धारित होता है।
वह नक्शा है सेंट्रल पिवट रेंज (Central Pivot Range), और यह है सीपीआर मीन रिवर्शन स्कैल्प (CPR Mean Reversion Scalp)। यह पिछले सेशन से गणना किए गए लेवल्स के बीच एक रेंज-बाउंड दिन की रोटेशन को ट्रेड करता है।
सेटअप (The Setup)
सेंट्रल पिवट रेंज (Central Pivot Range), या सीपीआर, तीन हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स का सेट होता है, जो पिछले दिन की हाई, लो, और क्लोज से गणना की जाती हैं: एक केंद्रीय पिवट जिसके आस-पास एक टॉप और बॉटम बैंड होते हैं।
ये सभी मिलकर उन लेवल्स को चिह्नित करते हैं जिन्हें मार्केट उस दिन के लिए फेयर वैल्यू के रूप में ले सकता है। आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म इन्हें ओपनिंग से पहले ही ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देता है, ताकि आपको अपने जोन्स का पहले से पता हो।
सेटअप एक रेंज-बाउंड दिन पर काम करता है, विशेष रूप से एक वाइड-सीपीआर दिन पर, जहां प्राइस सीपीआर टॉप और बॉटम के बीच घूमती है बजाय ट्रेंडिंग के।
आप सीपीआर टॉप और बॉटम को मीन रिवर्शन जोन्स की तरह ट्रीट करते हैं: एक बैंड तक खिंचाव होने पर प्राइस को पिवट की ओर लौटने की संभावना होती है।
एंट्री: प्राइस को सीपीआर टॉप या बॉटम को टेस्ट करने दें और एक रिजेक्शन कैंडल प्रिंट करने दें, फिर उस रिजेक्शन कैंडल के ब्रेक पर पिवट की दिशा में एंटर करें। सीपीआर बॉटम के टेस्ट के लिए, इसका मतलब है कि मिडल की ओर लॉन्ग जाना।
स्टॉप: सीपीआर बैंड के अलावा आखिरी स्विंग एक्सट्रीम के परे, लेवल को थोड़ा स्पेस देकर।
पहला टारगेट: सीपीआर पिवट पर बुक करें।
ट्रेल: अगर मोमेंटम पिवट के माध्यम से चलता है, तो विपरीत बैंड या अगले की लेवल की ओर ट्रेल करें।
उपमा (The Analogy)
एक पुराने दीवार घड़ी के पेंडुलम के बारे में सोचें। यह एक एक्सट्रीम तक जाता है, धीमा होता है, और फिर सेंटर के माध्यम से वापस आता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक और फिर से सेंटर के माध्यम से वापस आता है। यह कभी भी एक किनारे पर नहीं रुकता। सेंटर वह जगह है जहां यह अपना समय बिताता है और हमेशा लौटता है। एक रेंज डे पर, प्राइस भी इसी तरह से चलती है, एक सीपीआर बैंड तक घूमती है और फिर केंद्रीय पिवट की ओर वापस आती है।
एक उदाहरण
इस उदाहरण में उपयोग होता है: एंट्री ₹500, अकाउंट कैपिटल ₹5,00,000, प्रति ट्रेड 1% रिस्क (₹5,000)। स्टॉप डिस्टेंस सेटअप के हिसाब से बदलता है।
एक रेंज-बाउंड दिन में, CPR पिवट ₹503.5 के पास बैठता है और नीचे का बैंड लगभग ₹500 पर होता है। प्राइस नीचे के बैंड तक घूमता है और उसे रिजेक्ट करता है।
दिन के लिए CPR | 500 / 503.5 / 507 | बॉटम बैंड / पिवट / टॉप बैंड |
CPR बॉटम का टेस्ट | 500 | प्राइस नीचे घूमता है और बॉटम बैंड का टेस्ट करता है |
रिजेक्शन कैंडल | 496.5 से 500 | विक ₹496.5 तक, बैंड पर वापस क्लोज करता है |
एंट्री (रिजेक्शन हाई का ब्रेक, लॉन्ग) | 500 | पिवट की ओर लॉन्ग एंट्री करें |
स्टॉप (बैंड के परे + स्विंग एक्सट्रीम) | 496.5 | रिस्क = ₹3.5 प्रति शेयर |
पोजीशन साइज | 1,428 शेयर | ₹5,000 / ₹3.5 |
पहला टारगेट (CPR पिवट) | 503.5 | रिवार्ड = ₹3.5 प्रति शेयर, R-मल्टिपल = 1.0R, यहां बुक करें |
ट्रेल (अगर मोमेंटम जारी रहता है) | 507 | विपरीत CPR बैंड की ओर |
पिवट पर पहले टारगेट को बुक करना एक 1R स्कैल्प है। विपरीत बैंड की ओर ट्रेल करना औसत परिणाम को कई ट्रेड्स में 1R से ऊपर उठाता है, लेकिन केवल तभी जब मोमेंटम वास्तव में पिवट के माध्यम से जारी रहता है।
आम गलतियाँ
गलती 1: ट्रेंडिंग दिन पर CPR रिवर्शन ट्रेड करना
CPR मीन रिवर्शन सेटअप को रोटेशन की जरूरत होती है। एक मजबूत ट्रेंडिंग दिन पर, प्राइस CPR बैंड को तोड़कर आगे बढ़ता है, और उसे फीका करना मूव के सामने खड़े होने जैसा होता है। एक संकीर्ण CPR अक्सर ट्रेंड दिन की चेतावनी देता है; एक चौड़ा CPR रोटेशन का समर्थन करता है। पहले दिन के प्रकार को पढ़ें।
गलती 2: पिवट के पार होल्ड करने पर बिना बुकिंग के
पहला टारगेट पिवट है, और इसे बुक करना चाहिए। फुल पोजीशन को इसके पार ले जाने से 1R का निश्चित लाभ एक असुरक्षित लाभ के लिए वापस मिल जाता है। पिवट पर बुक करें, फिर केवल एक हिस्से को ट्रेल करें अगर मोमेंटम मजबूत है।
मुख्य निष्कर्ष
- सेंट्रल पिवट रेंज (central pivot range) तीन लाइन्स (पिवट, टॉप बैंड, बॉटम बैंड) होती हैं जो पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज से बनती हैं, जो दिन के फेयर-वैल्यू जोन को चिन्हित करती हैं।
- एक रेंज-बाउंड या चौड़े-CPR दिन पर, बैंड्स को पिवट की ओर फीका करें: रेजेक्शन कैंडल ब्रेक पर एंटर करें, स्टॉप बैंड प्लस स्विंग एक्सट्रीम से परे।
- पहला टारगेट पिवट पर बुक करें। केवल तभी ट्रेल करें जब मोमेंटम पिवट के माध्यम से जारी रहे।
असाइनमेंट
- अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर CPR को सक्षम करें और खुलने से पहले एक लिक्विड स्टॉक के लिए तीन स्तर नोट करें।
- एक रेंज-बाउंड सेशन के दौरान, देखें कि CPR के टॉप और बॉटम पर प्राइस कैसे व्यवहार करता है। क्या रेजेक्शन कैंडल्स बने? क्या प्राइस पिवट पर वापस रोटेट हुआ? मापें कि बैंड रेजेक्शन के बाद कितनी बार पिवट तक पहुंचा गया।
नोट करें कि दिन रोटेशन दिन था या ट्रेंड दिन, और CPR की चौड़ाई ने किस प्रकार के होने का संकेत दिया।
यह मीन रिवर्शन मॉड्यूल पूरा करता है। अब हम तीसरी शैली की ओर बढ़ते हैं। ब्रेकआउट और एक्सपेंशन मॉड्यूल में, हम तब ट्रेड करते हैं जब एक सिकुड़ा हुआ, शांत बाजार अंततः गति में आता है, ईएमए ब्रेकआउट स्कैल्प से शुरू होता है।
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